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Checkbook for Excel是一款易于使用的电子支票簿应用程序,它可以帮助用户轻松管理支出、存款、服务费用以及其他有关支票账户的细节。这款软件不仅仅是纸质支票簿的电子版本,它还可以根据用户的需要定制,以跟踪费用、标记与税收相关的事件、管理PayPal的支出和存款、准备和打印报表,甚至打印支票。
1. 提供按月、年等自动化的快速报告。
2. 提供按月、年、未清算交易等的账本过滤器。
3. 利用ExCEl的自动过滤功能过滤报告工作表中的数据。
4. 增强创建报告功能,可保存和检索用户定义的自定义过滤器和报告。
5. 设置支出和收入类别的月度预算。
6. 添加预算总结报告,比较预算与实际收入和支出,并提供直观的单元格内图表。
7. 增强报告总结和账本总结报告的格式,包括收入与支出的迷你图表。
8. 新增移动交易工具,可以将交易移至不同账本。
9. 在报告总结和账本总结报告中可以维护两个自动更新的图表。
10. 优化了计划定期交易的功能。
11. 增强了用户界面和美观性。
12. 改进了支票号码生成器。
13. 改善OFX/QFX导入过程,包括信用卡账户。
14. 可导入Quickbooks (QBO) 文件。
15. 优化了工作表和底层VBA代码,减小文件大小,提高性能。
1. 为每个希望管理的财务账户设置账本工作表。
2. 在每笔支出和存款中输入详细信息,如债权人的名称和地址、金额等。
3. 利用软件的各种功能,如过滤器、报告生成等,来管理和跟踪财务状况。
1. 定期输入数据,特别是ATM取款等易忘记的交易。
2. 熟悉软件的所有功能和工具,以充分利用其潜力。
3. 注意数据的安全性和备份,以避免因意外丢失重要信息。
4. 由于不能创建新的类别,可能需要使用通用的杂项类别来分类一些特殊开支。

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